지금 까지 TIGER KRX 2차 전지 K-뉴딜 ETF, TIGER 2차 전지 테마, KODEX 2차 전지 산업 2차 전지 ETF 3종에 대해서 개별적으로 알아보았습니다. 어떤 ETF가 본인이 생각하는 투자스타일에 맞을지 찾기 어려울 것 같아 3개를 모아서 추종 지수, 구성 종목 현황, 총보수비용 등등에 대해서 알아보려고 합니다.
각 ETF가 추종하는 기본 지수가 모두 달라서 포트폴리오 구성에 대해서는 조금 있다가 다루도록 하겠습니다. 기본적인 자산 규모나 거래규모는 모두 충분한 것으로 보입니다. 운용수수료는 TIGER KRX 2차 전지 K-뉴딜 ETF가 0.46%로 가장 저렴한 것이 눈에 보입니다. 2차 전지 대장주 (LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션) 보유 비중은 75%(TIGER KRX 2차 전지 K-뉴딜), 29%(TIGER 2차 전지 템), 50%(KODEX 2차 전지 산업)를 차지하고 있습니다. 기본적으로 추종하는 지수가 다르다 보니 보유 종목 수와 Top 10 비중에서도 꽤나 큰 차이를 보이고 있습니다. ETF들이 추종하는 지수 산출방식을 핵심적으로 살펴보도록 하겠습니다.
1) KRX 2차 전지 K-뉴딜
KRX 2차 전지 K-뉴딜 지수는 2차전지(secondary Battery) 산업군 내 대표기업 10 종목을 구성합니다. 단, 산업군 내에 동일 기업집단 소속회사가 2개 이상 시가총액 상위 3개 종목에 포함될 경우 시가총액 규모가 큰 1개 기업만 선정하네요. 시가총액 상위 3개 종목의 경우, 시가총액 비중이 정기 변경 때마다 각각 25%(총 75%)가 되도록 조정하는 동일가중방식으로 산출되고, 시가총액 4~10위 7개 종목은 유동 시가총액 가중방식을 적용하여 지수 내 시가총액 비중이 25%가 되도록 산출합니다. 정기 변경은 2회(연 2회, 매 2,8월) 시행합니다.
2) FnGuide WISE 2차 전지 지수
FnGuide WISE 2차 전지 지수는 증권사 리포트 키워드 분석을 기초로 2차전지가 포함되거나 2차 전지 업황에 영향을 받는 종목들을 1차 선별하고, 관련 매출(제품 생산, 원료 생산, 장비 제조)이 발생하는 종목을 선정합니다. (단, 전체 매출액이 2000억 미만이고, 관련 매출 비중이 50% 이하인 종목은 제외합니다.) 상한 제한 10%, 유동 시가총액 가중방식으로 편입합니다. 정기 변경은 연 4회 (1,4,7,10월) 시행합니다.
3) FnGuide 2차 전지 산업 지수
FnGuide 2차 전지 산업지수는 2차 전지 Value Chain(2차 전지의 원 재료, 장비, 부품, 제조 등) 관련 키워드 분석을 통해 종목별 Scoring을 부여하고, 재무건전성 및 유동성 기준을 동시에 만족하는 종목을 대상으로 2차 전지 관련 Scoring 상위 25 종목을 선정합니다. 키워드 검색 대상은 각 기업의 공시(사업보고서 등), IR자료, 리포트, 뉴스 등으로 하고, 키워드의 우선순위, 검색 대상의 우선순위 및 검색 횟수 등을 고려하여 최종 Scoring을 부여합니다. 제외 종목 조건은 시가총액 500억 원 미만, 60 영업일 평균 거래대금 10억 미만입니다. 포트폴리오 구성 시, 유동 시가총액 가중 방식으로 최상위 종목 비중 한도 20%, 차상위 종목 비중 한도 15%로 편입합니다. 정기 변경 2회 (6월, 12월) 시행합니다.
< 결론 >
TIGER KRX 2차 전지 K-뉴딜 ETF
- 2차 전지 대장주 3사 (LG화학, 삼성 SDI, SK이노베이션)에 집중 투자
TIGER 2차 전지 테마 ETF(FnGuide WISE 2차 지수)
- 2차 전지 산업군에 전반적인 분산투자
KODEX 2차 전지 산업 ETF(FnGuide 2차 전지 산업 지수)
- 2차 전지 대장주(LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션) 비중을 높이면서, 분산투자
- 2차 전지 산업에 대해 시가총액 가중방식 투자
< 참고/주의 : 본 포스팅은 해당 상품에 반드시 투자하라는 권유가 아닙니다. 모든 자산 운용에 관한 결정 및 선택은 본인의 책임이라는 것을 미리 말씀드립니다. 시장에서 거래되는 모든 상품들은 변동성의 위험에 노출되어 있으며, 반드시 수익을 보장해주지 않습니다. 본인의 상황과 추가적인 분석과 확신을 통해서 투자에 임하시길 바랍니다. 모두 성투하시길 바랍니다~! >
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