2차전지 ETF (3) : KODEX 2차전지산업

 2차 전지 ETF 마지막 3탄 KODEX 2차 전지 산업!!!입니다.

 

 2차 전지 산업 전망에 대해서는 이전 포스팅 TIGER 2차 전지 테마, TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 편에서도 계속해서 강조드렸습니다. 실제로 2차 전시 산업 전망이 현실화될지 안 될지는 알 수 없지만, 지구온난화 및 환경 문제가 더 이상 무시할 수 없는 수준까지 도달했습니다.  화석연료 의존도가 지금 상태로 계속될 경우, 지구가 어떻게 변할지는 그 누구도 예측할 수 없기 때문에 세계 각국에서는 화석연료 의존도를 낮추려고 할 것입니다. 이런 측면에서 자동차, 선박, 비행기와 같은 운송수단의 탈석유화가 진행되어야 하고, 가장 핵심적인 역할 중 한 축을 담당하는 것이 바로 2차 전지입니다. 국내의 2차 전지 기술이 세계 2차 전지 시장에서 점유율을 더 높일 수 있을지는 알 수 없지만, 현재 수준 (40%)만 유지를 해도 2차 전지 시장이 커져감에 따라서 수혜를 입을 것으로 기대됩니다.

 

 

 KODEX 2차 전지 산업 ETF는 FnGuide 2차 전지 산업지수를 기초 지수로 운용하고 있습니다. 2차 전지 Value Chain(2차 전지의 원 재료, 장비, 부품, 제조 등) 관련 키워드 분석을 통해 종목별 Scoring을 부여하고, 재무건전성 및 유동성 기준을 동시에 만족하는 종목을 대상으로 2차 전지 관련 Scoring 상위 25 종목을 선정합니다. 키워드 검색 대상은 각 기업의 공시(사업보고서 등), IR자료, 리포트, 뉴스 등으로 하고, 키워드의 우선순위, 검색 대상의 우선순위 및 검색 횟수 등을 고려하여 최종 Scoring을 부여합니다. 제외 종목 조건은 시가총액 500억 원 미만, 60 영업일 평균 거래대금 10억 미만입니다. 포트폴리오 구성 시, 유동주식 비율을 반영한 시가총액 가중 방식으로 최상위 종목 비중 한도 20%, 차상위 종목 비중 한도 15%로 편입합니다.  정기 변경 2회 (6월, 12월) 있습니다. 

 

 

 

 자산 규모 10,128억, 거래규모 94,492백만 원으로 규모 면에서는 2차 전지 ETF 3종 세트 중에서도 1위입니다. 25개 종목으로 구성되며, Top 10 비중은 92.6%으로 2차 전지 대장주(LG화학, SK이노베이션, 삼성 SDI)는 50.5%를 차지하는 중입니다. ETF 연간 총보수는 0.55%이고, 배당수익률은 0.29% 정도입니다. 

 

 이번 포스팅에서 알아본 KODEX 2차 전지 산업 ETF는 2차 전지 대장주 비중이 높은(75%) TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 ETF와  종목당 비중 한도가 10%인 TIGER 2차 전지 테마 ETF의 중간 성격쯤 되는 상품으로 생각하시면 편할 것 같습니다. 2021년도 2월 기준으로 2차전지 ETF는 총 3가지이고, 각 ETF마다 추종하는 지수가 달라서 포트폴리오 구성이 차이가 있는 것을 알 수 있습니다.

 

국내 출시 2차 전지 ETF 비교 분석 =>> 2차 전지 ETF (4) : 총 정리 및 비교 분석

 

 

  < 참고/주의 : 본 포스팅은 해당 상품에 반드시 투자하라는 권유가 아닙니다. 모든 자산 운용에 관한 결정 및 선택은 본인의 책임이라는 것을 미리 말씀드립니다. 시장에서 거래되는 모든 상품들은 변동성의 위험에 노출되어 있으며, 반드시 수익을 보장해주지 않습니다. 본인의 상황과 추가적인 분석과 확신을 통해서 투자에 임하시길 바랍니다. 모두 성투하시길 바랍니다~! >